Aprile 2021 per Piazza Affari ed il suo indice Ftse Mib è il tempo di fare i conti, il primo trimestre è passato i bilanci dell’anno precedente sono chiusi ora cosa succederà? Ripartenza al rialzo…
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Sante Pellegrino, ho studiato Sociologia, ho conseguito un Master in Management Banking & Capital Market.
Bond Trader e Managing Partner per Istituzioni Finanziarie dal 1998.
Specialist in Direct Market Access, PMO per Electronic Brokerage e High Frequency Firm.
Nel 2003, ho creato la prima Trading Room Italiana autorizzata da BankIt & Consob con INTESATRADE (Banca Intesa).
Dal 2002 ho formato oltre 2500 Trader, più di 400 Consulenti Finanziari e oltre 150 Gestori e Trader Professional.
Collaboro con WeBank, contribuendo allo sviluppo della piattaforma di trading T3.
Speaker per Borsa Italiana, CME, Eurex, BCE, ITF, YouFinance, TolExpò, CFNCNBC, LeFontiTV e Banche.
Autore di SantePTrader.com Founder di WorkatWallStreet.it.
La valutazione del rischio di un'Azione Quotata in una Borsa dei Capitali organizzata è un'attività che ogni buon Trader deve conoscere.
La valutazione del rischio è l'attività più affascinante per un Trader ed è importante conoscerne i metodi ed i modelli.
Un'Azione altro non è che una parte di Capitale di un'azienda che diventa negoziabile appena ammessa alle contrattazione di Borsa.
Quando si compra un'Azione Quotata si acquisiscono i Diritti Amministrativi e Patrimoniali.
Azione Quotata Image From Borsa Italiana
I Diritti Amministrativi offrono al possessore del Titolo Azionario la possibilità di partecipare alle Assemblee dei Soci Azionisti e di Votare per le decisioni stabilite durante l'Assemblea.
I Diritti di Patrimonio offrono al possessore del titolo Azionario la possibilità di ricevere gli utili denominati Dividendi che l'Assemblea dopo aver approvato il bilancio stabilisce.
Azione Quotata Image From Borsa Italiana
Ci sono diverse tipologie di rischio che caratterizzano un Titolo Azionario eccone alcuni tra cui:
Rischi di Capitale, è il rischio che valuta il rimborso dell'investimento,
Rischio Liquidità, è una valutazione fondamentale per capire se ci sono compratori o venditori interessati al titolo,
Rischio Paese, è il rischio legato alla nazione in cui è attuato l'investimento,
Rischio Cambio, è il rischio che il titolo quotato in una valuta diversa possa subire oscillazioni legate al cambio,
Rischio Interesse, è il rischio legato al variare dei tassi di interesse.
Una volta valutato il Rischio allora dobbiamo valutare il rendimento che il titolo può offrire.
Il Rendimento di un Titolo Azionario è costituito dalla combinazione di due fattori tra cui :
Il Flusso di Cassa che generano i Dividendi
I Guadagni o Le Perdite in conto Capitale ovvero Prezzo di Carico - Prezzo di Uscita dal portafoglio.
Per sintetizzare la Formula del Rendimento atteso utilizzeremo questo modello :
((Dividendo Atteso+(Prezzo Atteso-Prezzo di Quotazione))/Prezzo di Quotazione
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Strategie di trading INTRADAY
Relatore: Salvatore Pellegrino Un appuntamento interamente dedicato all’approfondimento di tecniche di trading intraday. Verrano illustrati quali sono gli indicatori e i time frame più adatti in funzione dei pattern di trading riconosciuti, sia su azioni che su futures. Durante il corso della giornata verranno spiegate le modalità di negoziazione e l’ottimizzazione delle funzioni disponibili sulla piattaforma T3, partendo dalla spiegazione e analisi dei mercati.
Chiusura settimanale positiva per Wall Street decisamente negativa per Piazza Affari. Piazza Affari chiude negativa con spread Btp Bund che risale sopra quota “100 punti” mentre Wall Street continua a segnare nuovi massimi storici … ma…
Volatilità a Piazza Affari chiusura negativa male le Banche
Piazza Affari torna indietro sotto la resistenza dei 24500 punti, ritorna al canale laterale a causa della chiusura negativa odierna caratterizzata dal comparto Bancario messo a dura prova.
Il Ftse Mib ad inizio giornata era positivo al rialzo, a metà giornata a rovinare la festa a Piazza Affari le preoccupazioni riguardo i nuovi casi Covid degli Usa ed il rallentamento delle vaccinazioni in Italia ed in Europa in generale.
Ancora incognite circa il dato reale delle richieste dei sussidi di disoccupazione in USA, che continua a crescere parallelamente al rischio inflazione, ma preoccupa anche il nuovo modello di conteggio dei disoccupati italiani che compromette i piani di ripresa per l'Italia stessa.
A dare fondo a Piazza Affari per il Ftse Mib i ribassi dei titoli del comparto Bancario, ma Piazza Affari tenta un piccolo recupero in chiusura di listino quando è arrivata la notizia della proposta del patron del Real Madrid Florentino Perez interessato al concessionario delle autostrade Atlantia ed offre tra i 9 e 10 miliardi anche in cordata alla Newco con CDP.
Non perdere la video intervista su Le Fonti TV di Alksandra Georgieva a Sante Pellegrino
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Strategia Intraday con il metodo KISS
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Il metodo KISS è un metodo utilizzato da Sante Pellegrino e presentato e illustrato nella sua Trading Room dal 2003 e reso pubblico in occasione dell’Italian Trading Forum nel 2005. Il metodo KISS è un modello di pattern trading basato sui breakout che continua ad essere un’ottima strategia applicabile a tutti gl istrumenti finanziari quotati dalle azioni ai future ed anche alle obbligazioni e commodities.
Ftse Mib indeciso "Hangin Man" pattern sui Titoli principali
Ftse Mib in bilico ed indeciso, a pesare sulla maggior parte dei titoli il Pattern Hanging Man.
Siamo ancora aggrappati con le quotazioni al Supporto\Resistenza dei 24500 punti indice Ftse Mib Futures, e con una leggerissima divergenza negativa.
Sia l'indice principale di Piazza affari che la maggior parte dei titoli Large Cap presentano un Pattern Candlestick di forte indecisione ed esaurimento del trend che si chiama Hanging Man.
Siamo a tutti gli effetti entrati in un nuovo ciclo economico e purtroppo le nubi all'orizzonte sono tante.
Leggi L'articolo pubblicato su Trend-Online segui il link https://www.trend-online.com/mercati/ftse-mib-unicredit-stellantis-intesa-cnh/
Ftse Mib: rialzo agli sgoccioli? Stellantis e Unicredit buy?
Il Ftse Mib mantiene una buona impostazione, ma deve fare i conti con diversi fattori potenzialmente sfavorevoli. L'analisi di Sante Pellegrino di Davide Pantaleo
Finita Pasqua Piazza Affari scende Wall Street invariata
Finita Pasqua e dopo la pausa di pasquetta Piazza Affari non brilla, anzi dopo un'apertura scoppiettante un finale disarmante!
Wall Street invariata dopo aver aggiornatoi massimi storici ieri con Piazza Affari chiusa.
Per il Ftse Mib le contrattazioni della campanella di apertura erano molto incoraggianti, Gap Up in apertura con i prezzi del futures Ftse Mib che hanno superato la resistenza statica di prezzo dei 24500 punti indice.
A trainare l'indice di Piazza Affari soprattutto i titoli del settore industriale che hanno spinto verso l'alto le loro contrattazioni, ma nulla di fatto per Piazza Affari che con il futures non ha voluto inseguire il rilazo e ha chiuso in ritirata sotto la resistenza a 24460 punti indice.
A pesare sull'indice Italiano certamente i dati preoccupanti del lavoro che perdono so più di 900 mila occupati in meno di una anno, un grave danno all'economia del paese Italia.
Non aiutano neanche le vaccinazioni anti-Covid, rallentamenti un pò ovunque, la Gran Bretagna stringe un accordo per rafforzare la diagnostica e si punta su Diasorin tra le migliori sul listino Milanese.
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Strategia Intraday con il metodo KISS
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Happy Easter Buona Pasqua di resurrezione
Le persone sono affamate d’amore perché sono troppo indaffarate.
Aprite i vostri cuori oggi, nel giorno del Signore risorto, e amate come non avete mai fatto.
Madre Teresa di Calcutta
Bretton Woods, Wall Street, Bond cosa aspettarsi dopo pasqua
Bretton Woods aveva creato un regime di stabilità non solo nelle valute, nel commercio internazionale e nell'oro, ma anche con i Tassi di interesse i quali si affidavano ad una sorta di regola "Gold Standard".
Per i Bond e Wall Street dopo Bretton Woods tutto è cambiato. All'apertura dei mercati finanziari post festività di Pasqua 2021 reduci dal rollover dei futures cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi tre mesi in termini di performance?
Chi vincerà la sfida dei rendimenti visto che i Tassi di Interesse hanno vincolato Wall Street nei precedenti 3/5 mesi?
Proprio così, negli ultimi 3/5 mesi abbiamo assistito al rally dei Treasury USA con il calo conseguente della resa del Nasdaq, un modello di pattern Trading che Goldman Sachs tiene fortemente a farne un proprio modello.
Ma la realtà è che la Federal Reserve Bank dovrà far fronte all'annosa questione dei Tassi di interesse, all'indomani della forte espansione inflazionistica che riporta indietro nel tempo le Banche centrali alla firma dei trattati di Bretton Woods.
Intanto durante la settimana della "santa" Pasqua Wall Street ha messo a segno un nuovo massimo storico con l'S&P500 che supera i 4000 punti indice, e qui la domanda ora è chi salirà ancora tra il mercato azionario ed i tassi di interesse?
I tassi di interesse globali sono scesi negli ultimi anni, anzi decenni, anzi a dire la verità sono 30 anni che scendono i tassi!
Le banche centrali hanno fortemente adattato e rivisto a ribasso i tassi di interessi per omologarsi ai cambiamenti in corso, ma soprattutto alle condizioni socio economiche, ai flussi commerciali alle aspettative di vita degli abitanti della terra etc etc.
Alcuni studi accademici dimostrano che i tassi di interesse sono sì condizionati e regolati dalle banche centrali, ma le stesse non hanno alcun potere decisionale se non quello di adattarsi in maniera discrezionale alle richieste dei "Creditori".
A confermare tale teoria è lo scenario del vicinissimo passato, le banche centrali hanno infatti utilizzato le politiche monetarie forti, ignezione di denaro a supporto agli shock finanziari uno fra tutti il "Quantitative Easing".
Wall Street & Piazza Affari a riposo per la pausa di Pasqua 2021. Una pausa per le festività di Pasqua meritata per tutti i mercati finanziari mondiali visto gli ultimi successi raccolti. Massimi storici aggiornati…
Wall Street in salita dopo il piano di investimenti Biden
Joe Biden ha presentato il piano per le infrastrutture che impiegherà 2,25 trilioni di dollari in 8 anni, energia pulita, digitale, rete idrica, edilizia ed altro.
Wall Street fiuta la stabilità nel governo, vista la durata degli investimenti pare che Mr Biden voglia governare per più legislature.
A Wall Street piace l'idea e Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq brindano con un rialzo di tutto rispetto.
Il migliore degli indici è il Nasdaq con il comparto tecnologico che mette a segno un ottimo recupero grazie alla quiete del mercato obbligazionario USA.
Al Nasdaq non rimane che da superare la resistenza ciclica dei 13330 punti futures per tornare positivo e puntare allo swing dei massimi storici di area 14000 punti futures.
Positive anche le borse europee con il Ftse Mib di Piazza affari che segna un massimo di breve periodo importantissimo sopra i 24500 punti futures ed ora deve correre verso la chiusura dei Gap pre covid al livello dei massimi di area 25500 punti indice futures.
Spread Btp Bund ingabbiato a quota 95/95.5 punti base mentre il rendimento del Btp decennale batte 0,646%, il tutto all'indomani delle parole di Christine Lagarde che ha quasi ritrattato la chiusura del programma degli acquisti Pepp nel 2022, anzi continuare ad utilizzarli potrebbe servire a calmierare il rialzo dei tassi di mercato.
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Strategia Intraday con il metodo KISS
Relatore: Sante Pellegrino
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Il Ftse Mib ieri ha segnato nuovi massimi dell'anno: come valuta l'attuale scenario e cosa si aspetta ora?
C'è da premettere che dopo le scadenze tecniche trimestrali di venerdì scorso, il mercato sta ancora costruendo le posizioni che andranno avanti quasi certamente fino alla fine dell'anno.
E' importante valutare alcuni aspetti tecnici fondamentali: il primo è che oggi il future sul Ftse Mib ha tentato la chiusura del gap di venerdì scorso.
Se il future non supererà i 24.475 punti, massimo precedente e swing di mercato, sarà molto probabile che si tornerà a scendere per chiudere diversi gap lasciati aperti nella parte bassa del canale laterale compreso tra i 24.475 e i 23.605 punti.
I gap appena menzionati si trovano a 24.150 e a 23.950, sotto cui il future sul Ftse Mib scenderà in area 23.600, dove la situazione andrà osservata per capire se ci sarà una forza relativa per rimbalzare o se si andrà ancora più giù.
Al momento più pessimista che ottimista sul Ftse Mib, perchè ci si avvia verso la distribuzione dei dividendi che saranno scontati sull'indice.
Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.
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Il trading intraday, come renderlo semplice per individuare l’andamento dei prezzi tramite l’utilizzo di indicatori e oscillatori, assieme ad un’infarinatura della gestione del money management per rendere il trading intraday meno rischioso e più puntuale.
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Nonostante le rassicuranti parole di Powell e Yellen Wall Street rimane ingabbiata sotto i massimi storici per via delle incognite “Inflazione, Treasury e Dissocupazione” . Quali le soluzioni di recupero delle economie globali post pandemia?…
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Piazza Affari & Wall Street ancora dubbi sui Treasury USA
Lateralità dai Mercati Finanziari, Piazza Affari e Wall Street si muovono di lato.
Peristono i dubbi che la Federal Reserve Bank ancora non riesce a dissolvere riguardo i Treasury e l'inflazione, ma quello che più spèaventa Wall Street è l'aumento delle tasse che Biden giustifica con la grande manovra da 1.9 miliardi..
Panico per il colosso bancario giapponese Nomura rende noto di aver subito "una significativa perdita" che secondo indiscrezioni sarebbe legata all'hedge Archegos Capital Management di Bill Hwang -14% la chiusura di Nomura.
Coinvolta la banca svizzera Credit Suisse che afferma di aver subito "perdite molto significative" per via dell'esposizione con un hedge fund Usa -10% la chiusura di Credit Suisse.
Ma nonostante tutto a metà seduta Wall Street torna leggermente positiva, come da copione la volatilità torna a caratterizzare i mercati ma occhio alle sorprese pre festive.
A Milano Piazza Affari dopo un avvio fiacco recupera portando sotto i riflettori Poste Italiane +2,18% e Telecom Italia +1,63% .
Segui la videointervista a Sante Pellegrino di Giacomo Iacomino su Le Fonti TV
Guarda il video segui il link https://youtu.be/twSrsUzdDQ0
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con Sante PELLEGRINO relatore per youfinance.it
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I Mercati Finanziari sono all'interno di un nuovo Ciclo Borsistico ed una nuova Volatilità darà le indicazioni alle borse per i prossimi anni.
Come gestire questa nuova fase Ciclica e come gestire la Volatilità sarà la "chiave di volta" per rimanere a galla sui mercati finanziari, se la Volatilità sale gli indici azionari scendono ma in alcuni casi premiano le azioni anticicliche.
Sono mesi che i titoli con redditività costante, detti titoli Growth, con calma ed in silenzio salgono recuperando livelli di prezzo interessanti.
Questi titoli appartengono al Dow Jones ed in parte anche allo S&P500, in particolare il Dow Jones è rimasto indietro mentre il suo fratello più giovane Nasdaq ha segnato nuovi record trascinando anche gli altri indici al rialzo verso massimi storici impensabili sino al decennio scorso ma ... pare che ora il cambio turno sia arrivato.
La grande cavalcata del Nasdaq è partita nel 2001 in concomitanza del terribile evento delle torri gemelle e dai 1800 punti circa è salito a 14000 punti dopo 20 anni.
Durante questi anni di Trend borsistico in salita tante sono le storie che si sono avvicendate tra cui l'attacco terroristico alle Twin Tower, i mutui subprime, il primo presidente di colore Obama, la primavera araba, la guerra all'ISIS, l'elezione di Trump e la sua battaglia commerciale alla Cina e non da ultimo l'appena eletto Biden e per non farci mancare nulla una bella pandemia da COVID 19.
Ora i mercati sono alle prese non solo con il cambio ciclico ma con un vero e proprio cambio di passo!
I Gestori puntano ad azioni che saranno in grado di proporre rendimento nei prossimi anni nonostante le difficoltà che sorgeranno dai tassi alla disoccupazione e all'inflazione.
Abbiamo già iniziato ad assaporare quello che sarà il "Post Pandemia", a casa milioni di lavoratori, ed ancora altri ne rimarranno un grave danno per l'economia globale.
Le dichiarazioni di Powell presidente della FED che precisa la volontà di sostenere gli aiuti all'economia sono da subito smontate della Yellen ex FED ed ora ministra dell'economia che con "imbarazzo" dichiara ... "Spero che la ripresa arrivi in autunno" ... quindi si spera!
L'inflazione quindi è un pericolo ed inizia la sua battaglia, le banche centrali ed in particolare la Federal Reserve Bank già preoccupa spinge i tassi di interesse USA al rialzo e galoppano come non mai +1% in otto mesi.
In Europa la BCE con Draghi ha portato a negativo i tassi per smuovere l'economia reale, i soldi dovevano uscire dai conti conrrenti e transitare negli impieghi ed invece l'economia reale non si è "svegliata" anzi ha continuato a dormire.
I tassi negativi in altre nazione europee hanno a malapena funzionato, in Italia per legge i risparmi sono garantiti ed i tassi negativi non sono applicati per questo motivo Fineco ha annunciato la decisione di chiudere i conti con liquidità superiore ai 100 mila euro non impiegati o non investiti.
Decisione storica e saggia visto che in periodi di arbitraggi negativi per le banche i conti correnti sono solo costi e non opportunità di utile.
Adesso per chi fa da sè nel risparmio e negli investimenti sarà importante avanzare a passo felpato e con occhio vigile, liquidità sempre pronta vista la salita dei Tassi Usa anche in europa i tassi potranno riprendere la salita a beneficio dei depositi overnight.
Occhi ben aperti soprattutto sull'azionario solo titoli anticiclici e difensivi con rendimenti certi in buona sostanza privilegiare la OLD Economy.
Per chi vuole fare sonni tranquilli meglio i piani di accumulo, rendono sempre bene e meglio durante queste fasi di indecisione e volatilità, ma soprattutto i rendimenti degli stessi hanno ritorni più rapidi.
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