La valutazione del rischio di un’Azione Quotata in una Borsa dei Capitali organizzata è un’attività che ogni buon Trader deve conoscere.
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ToggleLa valutazione del rischio è l’attività più affascinante per un Trader ed è importante conoscerne i metodi ed i modelli.
Un’Azione altro non è che una parte di Capitale di un’azienda che diventa negoziabile appena ammessa alle contrattazione di Borsa.
Quando si compra un’Azione Quotata si acquisiscono i Diritti Amministrativi e Patrimoniali.
![Azione Quotata](https://i0.wp.com/www.santeptrader.com/wp-content/uploads/2021/04/assembleascheda.gif?resize=590%2C611&ssl=1)
I Diritti Amministrativi offrono al possessore del Titolo Azionario la possibilità di partecipare alle Assemblee dei Soci Azionisti e di Votare per le decisioni stabilite durante l’Assemblea.
I Diritti di Patrimonio offrono al possessore del titolo Azionario la possibilità di ricevere gli utili denominati Dividendi che l’Assemblea dopo aver approvato il bilancio stabilisce.
![Azione Quotata](https://i0.wp.com/www.santeptrader.com/wp-content/uploads/2021/04/schedadividendi.gif?resize=590%2C355&ssl=1)
Ci sono diverse tipologie di rischio che caratterizzano un Titolo Azionario eccone alcuni tra cui:
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Rischi di Capitale, è il rischio che valuta il rimborso dell’investimento,
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Rischio Liquidità, è una valutazione fondamentale per capire se ci sono compratori o venditori interessati al titolo,
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Rischio Paese, è il rischio legato alla nazione in cui è attuato l’investimento,
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Rischio Cambio, è il rischio che il titolo quotato in una valuta diversa possa subire oscillazioni legate al cambio,
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Rischio Interesse, è il rischio legato al variare dei tassi di interesse.
Una volta valutato il Rischio allora dobbiamo valutare il rendimento che il titolo può offrire.
Il Rendimento di un Titolo Azionario è costituito dalla combinazione di due fattori tra cui :
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Il Flusso di Cassa che generano i Dividendi
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I Guadagni o Le Perdite in conto Capitale ovvero Prezzo di Carico – Prezzo di Uscita dal portafoglio.
Per sintetizzare la Formula del Rendimento atteso utilizzeremo questo modello :
((Dividendo Atteso+(Prezzo Atteso-Prezzo di Quotazione))/Prezzo di Quotazione
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